目  录

第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2018年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2018年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、财政拨款基本支出预算表
七、一般公共预算支出预算表
八、一般公共预算基本支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购支出预算表
第三部分 2018年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
 
                     第一部分　部门概况

  一、 主要职能
  （1）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
  （2）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
  （3）负责住房公积金的核算；
  （4）审批住房公积金的提取、使用；
  （5）负责住房公积金的保值和归还；
  （6）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
  （7）承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

  二、部门机构设置及预算单位构成情况
  1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室（人力资源部）、党群工作部、计划财务部、稽核审计部、政策法规部、综合业务部、电子业务部、信息网络部、客服部。
  本部门下设分支机构包括：营业部、江阴市分中心、宜兴市分中心、锡山分中心、惠山分中心。
  2. 从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计5家，具体包括：365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装住房公积金管理中心本级（包含营业部）、江阴市分中心、宜兴市分中心、锡山分中心、惠山分中心。

  三、2018年部门主要工作任务及目标
  2018年是全面深入贯彻落实党的十九大精神，决胜高水平全面建成小康社会的关键一年，是迈向全面建设社会主义现代化国家新征程的起始之年，我中心将继续认真贯彻落实中央、省、市重大决策和部署，全面深化供给侧结构性改革，进一步建立健全我市住房公积金管理机制，围绕年度目标任务，精准发力，狠抓落实，力求取得“四个新”：
  （一）业务工作力争新发展。坚持不懈推进制度扩面，继续坚持四位一体的归集扩面模式，巩固现有扩面网络，加快推进非公企业建制步伐；加大资金归集，做好资金催缴工作，加强对托收银行的培训与考核，保障资金托收按时到账；规范行政执法，加强执法队伍建设，切实维护缴存职工合法权益；密切关注房地产、金融市场行情，进一步完善贷款、支取业务有关政策规定；根据“3550”改革目标，优化贷款业务流程，提速增效，确保“3550”改革工作顺利推进。
  （二）安全防控力争新加强。进一步深挖各类业务的风险点，研究建立风险评估指标体系，将内控政策及风险评估指标体系同步嵌入业务系统，实现政策与系统的同步更新；研究开发集中授权管理系统，有效防范和控制业务风险。
  （三）技术创新力争新突破。推进网上缴存业务及小额托收业务稳妥有序开展，提升中心不见面办理率；加强与不动产中心实时数据共享，待条件成熟，研究开通微信端房租支取、购房支取等便捷服务，为缴存职工提供更简便、更智能的用户体验；完成“双贯标”及综合服务平台验收工作。
  （四）管理工作力争新作为。全面梳理中心业务规程，修订完成《365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装住房公积金内控政策与程序》（2017版）；按照中心对现行文件的清理结果，继续修订中心规范性文件及内部管理文件；研究中心统一的资金调度管理办法，进一步加强资金科学管理；加大复合型人才培养力度，进一步推行集归集、贷款、支取三大类业务于一体的综合柜员制，提高业务办理效率；健全教育培训长效机制，根据按需施教的原则，开展立体化、多层次教育培训活动，提高领导干部的管理水平、技术人员的专业能力和全体职工的业务素养；落实“两学一做”学习教育常态化制度化，加强作风建设、廉政法规学习；丰富群团活动，充分发挥党、工、团组织的战斗堡垒作用，增强团队凝聚力。

第二部分　2018年度部门预算表

详见附表：365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装住房公积金管理中心2018年度部门预算表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

  一、收支预算总体情况说明 
  365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装住房公积金管理中心2018年度收入预算总计5665.59万元，与上年相比增加543.89万元，增长10.62%。主要原因：一是中心2018年新增虚拟化平台建设项目；二是设备更新、购置项目预算比上年增加。
  365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装住房公积金管理中心2018年度支出预算总计5665.59万元，与上年相比增加543.89万元，增长10.62%。主要原因：一是中心2018年新增虚拟化平台建设项目支出；二是设备更新、购置项目支出增加。其中：
  （一）收入预算总计5665.59万元。包括：
  1．财政拨款收入预算总计5665.59万元。
  （1）一般公共预算收入预算5665.59万元，与上年相比增加543.89万元，增长10.62%。主要原因：一是中心2018年新增虚拟化平台建设项目；二是设备更新、购置项目预算比上年增加。
  （2）政府性基金收入预算0万元，与上年预算数相同。本部门无政府性基金收入预算。
  2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年预算数相同。本部门无财政专户管理资金收入预算。
  3．其他资金收入预算总计0万元。与上年预算数相同。本部门无其他资金收入预算。
  4．上年结转资金0万元。
  （二）支出预算总计5665.59万元。包括：
  1．医疗卫生与计划生育（类）支出91.49万元，主要用于支付职工医疗统筹费单位承担部分。与上年相比增加5.05万元，增长5.52%。主要原因是社保费缴存基数增加。
  2．城乡社区（类）支出5277.34万元，主要用于住房公积金管理中心及各分支机构保障机构正常运转、开展住房公积金业务工作而发生的基本支出和项目支出。与上年相比增加461.68万元，增长9.01%。主要原因：一是中心2018年新增虚拟化平台建设项目支出；二是设备更新、购置项目支出增加。
  3. 住房保障（类）支出296.76万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金、新职工购房补贴及发放的提租补贴支出。与上年相比增加77.16万元，增长35.14%。主要原因是提租补贴和新职工住房补贴比例上调。
  4．结转下年资金预算数为0万元。
  此外，基本支出预算数为1662.41万元。与上年相比增加38.72万元，增长2.33%。主要原因：一是退休人员增加；二是提租补贴和新职工住房补贴比例上调；三是社保费缴存基数增加。
  项目支出预算数为4003.18万元。与上年相比增加505.17万元，增长14.44%。主要原因：一是中心2018年新增虚拟化平台建设项目支出；二是设备更新、购置项目支出增加。
  单位预留机动经费预算数为0万元。

  二、收入预算情况说明    
  365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装住房公积金管理中心2018年度收入预算合计5665.59万元，其中：
  一般公共预算收入5665.59万元，占100%；
  政府性预算收入0万元，占0%；
  财政专户管理资金0万元，占0%；
  其他资金0万元，占0%；
  上年结转资金0万元，占0%。

       
 
  三、支出预算情况说明
  365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装住房公积金管理中心2018年度支出预算合计5665.59万元，其中：
  基本支出1662.41万元，占29.34%；
  项目支出4003.18万元，占70.66%；
  单位预留机动经费0万元，占0%；
  结转下年资金0万元，占0%。

   
     
  四、财政拨款收支预算总体情况说明
   365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装住房公积金管理中心2018年度财政拨款收入预算总计5665.59万元，与上年相比财政拨款收入预算增加543.89万元，增长10.62%。主要原因：一是中心2018年新增虚拟化平台建设项目；二是设备更新、购置项目预算比上年增加。
  365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装住房公积金管理中心2018年度财政拨款支出预算总计5665.59万元。与上年相比财政拨款支出预算增加543.89万元，增长10.62 %。主要原因：一是中心2018年新增虚拟化平台建设项目支出；二是设备更新、购置项目支出增加。

  五、财政拨款支出预算情况说明 
  365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装住房公积金管理中心2018年财政拨款预算支出5665.59万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加543.89万元，增长10.62%。主要原因：一是中心2018年新增虚拟化平台建设项目支出；二是设备更新、购置项目支出增加。其中：
  （一）医疗卫生与计划生育（类）
  行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出91.49万元，与上年相比增加5.05万元，增长5.52%。主要原因是社保费缴存基数增加。
  （二）城乡社区支出（类）
  城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）支出5277.34万元，与上年相比增加461.68万元，增长9.01%。主要原因：一是中心2018年新增虚拟化平台建设项目支出；二是设备更新、购置项目支出增加。
  （三）住房保障（类）
  1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出106.21万元，与上年相比增加0.26万元，增长0.25%。主要原因是住房公积金缴存基数增加。
  2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出109.35万元，与上年相比增加52.75万元，增长93.20%。主要原因是提租补贴发放比例上调。
  3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出81.20万元，与上年相比增加24.15万元，增长42.33%。主要原因是新职工住房补贴缴存比例上调。

  六、财政拨款基本支出预算情况说明
  365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装住房公积金管理中心2018年度财政拨款基本支出预算1662.41万元，其中：
  （一）人员经费1562.52万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
  （二）公用经费99.89万元。主要包括：办公费和工会经费。

  七、一般公共预算支出预算情况说明
  365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装住房公积金管理中心2018年一般公共预算财政拨款支出预算5665.59万元，与上年相比增加543.89万元，增长5.52%。主要原因：一是中心2018年新增虚拟化平台建设项目支出；二是设备更新、购置项目支出增加。

  八、一般公共预算基本支出预算情况说明
  365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装住房公积金管理中心2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1662.41万元，其中：
  （一）人员经费1562.52万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
  （二）公用经费99.89万元。主要包括：办公费和工会经费。

  九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
  365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装住房公积金管理中心2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出19.60万元，占“三公”经费的90.74%；公务接待费支出2万元，占“三公”经费的9.26%。具体情况如下：
  1. 因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。
  2. 公务用车购置及运行费预算支出19.60万元。其中：
  （1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。
  （2）公务用车运行维护费预算支出19.60万元，与上年预算数相同。
  3.公务接待费预算支出2万元，与上年预算数相同。
  365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装住房公积金管理中心2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1万元，与上年预算数相同。
  365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装住房公积金管理中心2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出19.81万元，与上年相比增加0.53万元，主要原因是参加培训人数增加。

  十、政府性基金预算支出预算情况说明
  365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装住房公积金管理中心2018年政府性基金支出预算支出0万元，与上年预算数相同。

  十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
  2018年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年相比减少2987.08万元，减少100%。主要原因是一般公共预算机关运行经费支出填报口径发生变化。

  十二、政府采购支出预算情况说明
  2018年度政府采购支出预算总额939.09万元，其中：拟采购货物支出48.90万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出890.19万元。

  十三、其他重要事项说明
  无

第四部分　名词解释

  一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
  三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
  四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
  五、住房保障支出：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金、新职工住房补贴、向符合条件职工发放的提租补贴。
  六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
  八、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
  九、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  十、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

    365bet体育在线世界杯_365提款成功但是不到账_约彩365官方下载安装住房公积金管理中心2018年度部门预算表.xls